Auxiliar de Tesorería

Rol 1: INSTITUCIONES FINANCIERAS      

1. Mantener relación y comunicación con las instituciones financieras con las que operamos (Banamex, Citi,  Banorte, BBVA, Banregio, Bancoppel, Banco Azteca, Banco Base, Bansi, Comerica, HSBC, Prudential, Santander, Scotiabank, Sabadell, Monex, Global).
 

2. Enviar documentación soporte actualizada a los bancos, como Actas, Poderes, Identificaciones, fiel, etc... para la correcta actualización de los expedientes de las empresas Iconn y comprobar que los datos plasmados en los documentos sean correctos (comisiones, firmantes, etc...) para enviar a su revisión al area de legal, coordinando desde la firma de los documentos hasta la entrega de originales al banco y al area de legal           

 3.Coordinar con instituciones financieras sesiones, para la implementación o reinstalación de los sistemas, junto con las areas de TI, para el correcto funcionamiento de los layouts de pago, automatización de pagos, encriptación de archivos, recepción de información bancaria, estados de cuenta y movimientos en difierentes formatos como Mt940 y xml, así como comprobar que los productos y servicios contratados queden operando correctamente para cada usuario (apertura de cuentas bancarias, tokens, tarjetas empresariales) 
 

4. Verificar y registrar las aperturas de cuentas bancarias, bancas electrónicas, H2H, proyecto Cobranza Referenciada, para eficientar los procesos de cobranza y la corresponsalía                                                           

5. Enviar mensualmente los reportes de Captación de dólares a nuestro Corresponsal Cambiario y asegurar el cumplimiento de PLD                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rol 2: TESORERÍA 
                                                                                           
1. Cordinar la solicitud y entrega de Tarjetas Empresariales  (autorizaciones, pagares)  de fondos fijos ,  así como su alta en contabilidad y seguimiento a aclaraciones de usuarios 
2. Revisión y procesamiento diario de los lotes de pago revisión y comunicación de rechazos para el cumplimiento de las obligaciones de pago.
3. Analizar, formatear los reportes de Captación de Dólares mensualmente a fin de cumplir con nuestros Corresponsales Cambiarios, así como dar seguimiento a las auditorias anuales, realizar comunicado anual para ES y tiendas y comunicar a mi supervisor las variaciones menusales de la captación de dólares
4. Mantener actualizado el Tipo de cambio diario para las diferentes plazas a nivel nacional, con el objetivo de ofrecer un TC competitivo para la venta de productos y servicios, tanto en tiendas como en ES. 
5.Manener actualizado el catálgo de cuentas bancarias, realizar y enviar a firmas las cartas para el grupo Iconn y todas sus marcas para las auditorias anuales                                                                   

6. Mantener actualizado el archivo de los bloqueos judiciales e informar a mi superior los saldos bancarios desbloqueados y la comparativa mensual 

 Rol 3:TRAMITES BANCARIOS                                                                                                                                            
1.- Asegurar el cumplimiento de KYC con todos los bacos y mantener actualizado                                                                                                               2. Alta, baja y cambios de cuentas bancarias                                                       3. Alta, baja y cambios de usuarios de bancas electrónicas con el soporte necesario de acuerdo a controles internos                                                           4. Realizar cartas para diversos trámites (solicitudes de cancelación, certificacion de cheques, cheques de caja, de consiganción, solicitud de cuentas virtuales, ) para dar un servicio oportuno a las areas internas para el registro en tiempo y forma de las conciliaciones y aplicaciones de pagos   5. Recabar las solicitudes de nuevos tokens o reemplazos y coordinar su entrega a los usuarios                                                                                             6. Realizar aclaraciones ante las instituciones bancarias de cargos o movimientos no reconocidos para Tarjeta Empresarial o cuentas bancarias   7. Realizar la solicitud de baja o actualización de las TIB de BBVA  para Mas Bodega (este año se adiciono esta actividad)                                                                                                                                                                                                                   
    Rol 4:ADMINISTRACIÓN DE BANCAS Y PORCESO DE PAGOS EN TESORERÍA                                                                                                                                                                                                      
1. Mantener actualizados  cuentas bancarias; así como  portales bancarios y  softwares operados;
2. Validar que los archivos de pagos que se ejecutan por Bancas, correspondan a los montos capturados en los tableros de control e informar a Tesorería para que puedan ejecutar los pagos                                 3. Validar que los archivos de pagos que se ejecutan , correspondan a los montos capturados en los tableros de control, asi como también el renombre de los lotes para su poseterior ejecución y revisión de rechazos con el fin de informar a las areas correspondientes de cuentas por pagar para el registro oportuno de los pagos exitosos.                                                 4. Realizar pruebas en ambiente QA y/o de producción de los layouts que se van solicitando a nuestros proveedores para implementarlos en la ejecución de los pagos