Auxiliar de Caja General

Rol 1: INSTITUCIONES FINANCIERAS           
                                                                                                                                                                            
1.    Establecer una continua comunicación con todas instituciones financieras con las que operamos utilizando los medios establecidos por Grupo Iconn(Banamex, Citi, Banorte, BBVA, Banregio, Bancoppel, Banco Azteca, Banco Base, Bansi, Comerica, HSBC, Prudential, Santander, Scotiabank, Sabadel), negociando las condiciones operativas para el uso de los servicios contratados y el cumplimiento de los compromisos contraidos que permitan asegura los ingresos y el pago de todos los compromisos de Iconn
2.    Proporcionar información necesaria (operaciones realizadas, numero de cuentas operando, promedio de importes de operaciones realizadas, etc.) solictados por las instituciones financieras relacionadas con el área de caja;  para la apertura de cuentas bancarias  o adquisición de productos financieros de acuerdo a las necesidades de operación de la tesorería en base a los acuerdos de coordinación con las áreas internas que requieren servicios
3.    Obtener información financiera sobre  saldos, movimientos, servicios y atributos, de cuentas que por procesos aún no están incorporadas en las bancas electrónicas, con la finalidad de contar con la informacion requerida para la eficiente operacion y toma de decisiones de la Tesoreria.                                                                                                                                                                            
Rol 2:FLUJOS EFECTIVO REAL Y PROYECTADO                                                                                                                                                                           
1.    Analizar los ingresos y egresos generados por las empresas Iconn;  para tomar decisiones de disposición de créditos o inversiones de excedentes de efectivo que aseguren el menor costo y mejor ingreso financiero de la Tesoreria ICONN, con un alto compromiso ética e integridad 
2.    Autorizar la operación diaria de los movimientos entre cuentas y centralización de fondos, que permitan la dispersión de los procesos de pago y cumplir con las obligaciones diarias de Iconn
3.    Elaborar flujos de efectivo consolidado real para las unidades de negocio  con la finalidad de analizar los origenes de los ingresos y las aplicaciones de gastos para controlar y administrar los niveles de inversion y deuda autorizados en plan anual y fsct, para las empresas Iconn: Estos flujos generados por la posición, son la información base para generar el plan anual y fcst mensual para cada compañía de Iconn en coordinación con el área de planeación
4.    Liderar y coordinar en sesiones semanales con las distintas áreas (cuentas por pagar, cobrar, ingresos, nómina, otros) la generación de proyecciones de flujos de efectivo por razón social, con horizonte de un mes, estableciendo las decisiones de las necesidades futuras de efectivo y asignando a cada área los recuersos de los que dispondrá para sus procesos , con el proposito de tener una planeacion a corto plazo y alcanzar los objetivos previamente autorizados.                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                            
Rol 3:PROCESO DE TRASFERENCIAS DE FONDEOS DE EFECTIVO Y PROCESO DE PAGOS                                    
                                                                                                                                                                            
1.    Generar transferencias bancarias  para la ejecución de los fondos monetarios requeridos para el cumplimiento de las obligaciones de pago (mercancías, gastos y servicios, nominas, impuestos, créditos bancarios) de las empresas Iconn
2.    Generar en las bancas electrónicas los pagos manuales de todos los compromisos de pago de las diferentes razones sociales, que aseguren el cumplimiento del total de las obligaciones pago de las empresas Iconn. 
3.    Supervisar la ejecución de operaciones de pago con el objetivo de confirmar la realización y aplicación en nuestros registros bancarios  e informar los rechazos al equipo de pagos, para su revisión y coordinación posterior de pago, asegurando el cumplimiento de vencimientos que garanticen la continuidad de la operación
4.    Custodiar saldos de cuentas bancarias , portales bancarios y registro de cuentas beneficiariasde las empresas Iconn para mantener la administración de los saldos requeridos, invertir excedentes y mantener los canales de ejecución actualizados y operando.   
5.     Administrar los reembolsos de fondos fijos de caja chica para contar con la disponibilidad de dinero en efectivo suficiente para cubrir los gastos menores de urgencia de las empresas Iconn                                         
                                                                                                                                                                            
Rol 4:OTRAS ACTIVIDADES TESORERIA                     
                                                                                                                                                                            
1.    Generar los reportes de las operaciones de transferencias bancaria para la elaboración y aplicación en los registros contables y su posterior conciliación, asegurando la integridad de la información en coordinación con el área de contabilidad
2.    Supervisar la entrega y custodia de documentación e información financiera para salvaguardar los contratos y acuerdos, así como el proporcionar a terceros información confiable para la toma de decisiones.                     
3.    Documentar las aclaraciones de pagos que no se ejecutan en banca o cargos duplicados, para un mejor  seguimiento y conclusión favorable de las aclaraciones presentadas.                4. Negociar con las diferentes casas de cambio el tipo de cambio para la compra / venta de divisas en distintas monedas para cumplir con los compromisos de Iconn